有価証券報告書-第14期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	260
預金
普通預金	1,151,503
郵便貯金	1,444
小計	1,152,948
合計	1,153,209

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	69,170
株式会社ネットプロテクションズ	29,140
アプラス株式会社	28,078
楽天株式会社	11,769
佐川フィナンシャル株式会社	7,207
その他	1,259
合計	146,626

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
100,705	2,080,258	2,034,338	146,626	93.3	21.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ	43,718
みんなの肌潤糖	27,265
みんなの肌潤糖クリア	25,736
その他	25,200
合計	121,921

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	16,385
合計	16,385

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	48,910
二十年ほいっぷ原材料	629
紅珠漢原材料	4
小計	49,543
貯蔵品
販促物	11,211
包装資材	2,182
小計	13,393
合計	62,937

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社メディカルスキン研究所	24,645
協和薬品株式会社	8,184
株式会社シー・ビー・エス	7,379
森永乳業株式会社	6,437
その他	2,233
合計	48,880

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	8,342
日本郵便株式会社	7,134
株式会社セプテーニ	4,654
佐川急便株式会社	4,602
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	4,214
その他	57,168
合計	86,118

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	70,460
住民税	12,462
事業税	16,026
合計	98,949