有価証券報告書-第18期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,402,457 | 1,849,370 |
| 減価償却費 | 12,342 | 13,019 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,858 | 905 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 37,532 | 9,501 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 14,441 | 14,787 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,728 | 7,616 |
| 為替差損益(△は益) | 64 | △319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △26 |
| 支払利息 | 672 | 348 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 148 | - |
| 固定資産除却損 | 770 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 608 | - |
| 株式交付費 | - | 428 |
| 自己株式取得費用 | - | 768 |
| 貸倒損失 | - | 1,176 |
| 減損損失 | - | 12,141 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,543 | △215,023 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △223,114 | △204,374 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,484 | △3,572 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,943 | 81,978 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 114,320 | 196,016 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,652 | 864 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 53,378 | 62,673 |
| 小計 | 1,242,452 | 1,828,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 26 |
| 利息の支払額 | △672 | △348 |
| 法人税等の支払額 | △206,027 | △634,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,771 | 1,193,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,216 | △31,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △14,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | △187 | △140,631 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,730 | △184,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,356 | △133,356 |
| 配当金の支払額 | △148,067 | △431,570 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 120,531 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △385,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,423 | △829,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 751,553 | 179,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,588 | 2,508,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,508,142 | ※ 2,687,645 |
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