有価証券報告書-第14期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,098 | 443,757 |
| 減価償却費 | 2,333 | 4,742 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,431 | 2,905 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △304 | △9,295 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △160 |
| 支払利息 | 1,490 | 778 |
| 株式交付費 | - | 3,270 |
| 上場関連費用 | - | 18,301 |
| 固定資産除却損 | 59 | 2,827 |
| 出資金運用損益(△は益) | 1,379 | 3,052 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,859 | △45,920 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,809 | 12,895 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,102 | 4,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,800 | 12,614 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,079 | 20,370 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,606 | △44,541 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,568 | 8,453 |
| 小計 | 454,364 | 442,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 160 |
| 利息の支払額 | △1,490 | △778 |
| 法人税等の支払額 | △157,140 | △157,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,759 | 284,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428 | △18,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,591 | △15,617 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,628 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △10,000 | △30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| その他 | - | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,648 | △63,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,980 | △92,565 |
| 株式の発行による収入 | - | 262,443 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,609 | 1,932 |
| 配当金の支払額 | △58,349 | △80,075 |
| 上場関連費用の支出 | - | △18,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,720 | 73,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,390 | 293,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,985 | 859,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 859,375 | 1,153,209 |
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