有価証券報告書-第20期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,919,201 | 2,044,166 |
| 減価償却費 | 23,738 | 21,435 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,919 | △256 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 2,142 | △14,260 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 8,523 | △9,131 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,233 | △1,654 |
| 為替差損益(△は益) | △1,535 | △7,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △83 |
| 支払利息 | 47 | - |
| 固定資産売却損 | - | 33 |
| 固定資産除却損 | 2,145 | 4,593 |
| 本社移転費用 | 2,650 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,508 | △22,476 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △115,886 | △140,829 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 710 | △66,447 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,307 | 10,739 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △71,537 | 77,026 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 548 | △681 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △41,933 | △98,566 |
| 小計 | 2,742,435 | 1,796,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 83 |
| 利息の支払額 | △47 | - |
| 法人税等の支払額 | △596,825 | △1,114,188 |
| 本社移転費用の支払額 | △2,650 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,937 | 682,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式取得のための預託金の預入による支出 | - | △582,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,004 | △11,564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,161 | △15,002 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,180 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,572 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,273 | △609,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,943 | - |
| 配当金の支払額 | △568,555 | △555,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △643,498 | △555,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,573 | 7,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,400,738 | △475,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,687,645 | 4,088,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,088,384 | ※ 3,612,973 |
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