有価証券報告書-第19期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,849,370 | 2,919,201 |
| 減価償却費 | 13,019 | 23,738 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 905 | △3,919 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 9,501 | 2,142 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 14,787 | 8,523 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7,616 | △1,233 |
| 為替差損益(△は益) | △319 | △1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △24 |
| 支払利息 | 348 | 47 |
| 固定資産除却損 | - | 2,145 |
| 株式交付費 | 428 | - |
| 自己株式取得費用 | 768 | - |
| 貸倒損失 | 1,176 | - |
| 減損損失 | 12,141 | - |
| 本社移転費用 | - | 2,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215,023 | △42,508 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △204,374 | △115,886 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,572 | 710 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,978 | 61,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 196,016 | △71,537 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 864 | 548 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 62,673 | △41,933 |
| 小計 | 1,828,281 | 2,742,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | △348 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △634,359 | △596,825 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △2,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,600 | 2,142,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,398 | △86,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,153 | △4,161 |
| 差入保証金の差入による支出 | △140,631 | △22,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 12,572 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,362 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,820 | △100,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,356 | △74,943 |
| 配当金の支払額 | △431,570 | △568,555 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,531 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △385,201 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △829,596 | △643,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,503 | 1,400,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,508,142 | 2,687,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,687,645 | ※ 4,088,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
