有価証券報告書-第13期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,875 | 386,098 |
| 減価償却費 | 2,186 | 2,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 669 | 1,431 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 14,935 | △304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △25 |
| 支払利息 | 569 | 1,490 |
| 株式交付費 | 2,194 | - |
| 株式公開費用 | 8,684 | - |
| 固定資産除却損 | - | 59 |
| 出資金運用損益(△は益) | - | 1,379 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,613 | △15,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,637 | 11,809 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,617 | △3,102 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,198 | 17,800 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,535 | 25,079 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,598 | 16,606 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,270 | 9,568 |
| 小計 | 244,082 | 454,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 25 |
| 利息の支払額 | △569 | △1,490 |
| 法人税等の支払額 | △75,314 | △157,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,200 | 295,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,222 | △428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,120 | △6,591 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,628 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △10,000 |
| 出資金の払込による支出 | △5,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,342 | △30,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,388 | △100,980 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,232 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,942 | 4,609 |
| 株式の発行による収入 | 48,405 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | - |
| 配当金の支払額 | △12,545 | △58,349 |
| 株式公開費用の支出 | △8,684 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,885 | △154,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468,743 | 110,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,241 | 748,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 748,985 | ※ 859,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
