有価証券報告書-第15期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443,757 | 346,949 |
| 減価償却費 | 4,742 | 9,379 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,905 | 36,163 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △9,295 | 979 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,700 | 1,430 |
| 為替差損益(△は益) | - | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △237 |
| 支払利息 | 778 | 215 |
| 株式交付費 | 3,270 | - |
| 上場関連費用 | 18,301 | 12,500 |
| 固定資産除却損 | 2,827 | - |
| 出資金運用損益(△は益) | 3,052 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 10,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,920 | 26,589 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,895 | △151,457 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,949 | △20,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,614 | △45,267 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,370 | 8,191 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △44,541 | △48,178 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,453 | △17,357 |
| 小計 | 442,701 | 169,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 200 |
| 利息の支払額 | △778 | △215 |
| 法人税等の支払額 | △157,758 | △168,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,325 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,507 | △3,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,617 | △23,860 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,080 |
| 出資金の回収による収入 | - | 568 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △30,000 | △10,000 |
| その他 | 200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,924 | △38,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,565 | △84,067 |
| 株式の発行による収入 | 262,443 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,932 | 3,292 |
| 配当金の支払額 | △80,075 | △91,028 |
| 上場関連費用の支出 | △18,301 | △12,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,433 | △184,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 293,833 | △222,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,375 | 1,153,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,153,209 | ※ 931,166 |
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