有価証券報告書-第17期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,497 | 1,402,457 |
| 減価償却費 | 12,487 | 12,342 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,760 | 3,858 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,564 | 37,532 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,693 | 14,441 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 6,728 |
| 為替差損益(△は益) | △724 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △18 |
| 支払利息 | 477 | 672 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 148 |
| 固定資産除却損 | - | 770 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 608 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,036 | △170,543 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,453 | △223,114 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,523 | △31,484 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,086 | 24,943 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,823 | 114,320 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,424 | △4,652 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43,501 | 53,378 |
| 小計 | 774,554 | 1,242,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 18 |
| 利息の支払額 | △477 | △672 |
| 法人税等の支払額 | △136,664 | △206,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,542 | 1,035,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,223 | △1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,643 | △1,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,481 | △187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,348 | △2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,345 | △133,356 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,704 | - |
| 配当金の支払額 | △93,789 | △148,067 |
| 自己株式の取得による支出 | △51,064 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,504 | △281,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 724 | △64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825,422 | 751,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,166 | 1,756,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,756,588 | ※ 2,508,142 |
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