有価証券報告書-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 346,949 | 538,497 |
| 減価償却費 | 9,379 | 12,487 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,163 | 6,760 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 979 | 4,564 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | 3,693 |
| 為替差損益(△は益) | 197 | △724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △237 | △129 |
| 支払利息 | 215 | 477 |
| 上場関連費用 | 12,500 | - |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,589 | △13,036 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,457 | 66,453 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,650 | 15,523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,267 | 53,086 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,191 | 45,823 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △48,178 | △2,424 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,357 | 43,501 |
| 小計 | 169,445 | 774,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 129 |
| 利息の支払額 | △215 | △477 |
| 法人税等の支払額 | △168,774 | △136,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 637,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,823 | △2,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,860 | △8,643 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,080 | △1,481 |
| 出資金の回収による収入 | 568 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,196 | △12,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,067 | △58,345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,292 | 2,704 |
| 配当金の支払額 | △91,028 | △93,789 |
| 上場関連費用の支出 | △12,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △51,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,303 | 199,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △197 | 724 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,042 | 825,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,209 | 931,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 931,166 | ※ 1,756,588 |
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