有価証券報告書-第10期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,003,353
外貨預金	15,674
定期預金	500,000
計	2,519,028
合計	2,519,028

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほファクター株式会社	33,263
株式会社ジェーシービー	13,599
株式会社クレディセゾン	4,472
シティカードジャパン株式会社	1,498
グーグル株式会社	760
その他	2
合計	53,597

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,362	1,258,498	1,247,263	53,597	95.9	13.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 投資有価証券
投資有価証券は、181,615千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 ⑤附属明細表有価証券明細表」に記載しております。
② 負債の部
a 買掛金
該当事項はありません。
b 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	198,805
事業税	58,126
住民税	37,199
合計	294,130

c 預り金

相手先	金額(千円)
バイマ預り金	699,511
社会保険	2,784
源泉税	2,009
住民税	1,030
その他	5
合計	705,341