有価証券報告書-第20期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,450
普通預金	10,518,050
定期預金	200,000
外貨預金	9,730
小計	10,729,231
合計	10,729,231

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	95,519
株式会社Paidy	36,698
楽天カード株式会社	22,863
株式会社ジェーシービー	22,691
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	22,683
楽天ペイメント株式会社	12,780
その他	33,336
合計	246,574

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
293,229	4,495,053	4,541,707	246,574	94.9	22

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
服飾品	45,797
その他	1,515
合計	47,312

ニ.投資有価証券及びその他の関係会社有価証券

区分	金額(千円)
株式	809,918
その他
新株予約権	512,634
投資事業組合への出資持分	135,199
合計	1,457,752

② 負債の部
イ.預り金

相手先	金額(千円)
預り金
バイマ預り金	2,057,285
源泉税	10,162
住民税	4,849
合計	2,072,297