有価証券報告書-第17期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,802
普通預金	11,799,033
外貨預金	6,889
小計	11,807,725
合計	11,807,725

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	133,674
楽天カード株式会社	39,554
楽天ペイメント株式会社	30,611
株式会社ジェーシービー	28,992
株式会社Paidy	22,721
その他	76,388
合計	331,943

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
292,670	5,357,979	5,318,706	331,943	94.1	21

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
ADDED在庫	5,071
合計	5,071

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
BMカード	5,061
合計	5,061

② 負債の部
イ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	483,843
事業税	120,450
住民税	59,262
事業所税	2,624
合計	666,181

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
バイマ預り金	2,261,989
源泉税	7,953
住民税	3,529
その他	10
合計	2,273,483