有価証券報告書-第18期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,391
普通預金	12,835,853
外貨預金	7,613
小計	12,844,859
合計	12,844,859

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	127,805
楽天グループ株式会社	32,954
株式会社Paidy	30,519
株式会社ジェーシービー	28,365
楽天カード株式会社	28,019
その他	72,738
合計	320,402

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
331,943	5,678,375	5,689,916	320,402	94.7	21

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
ADDED在庫	8,060
合計	8,060

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
BMカード	4,533
合計	4,533

② 負債の部
イ.預り金

相手先	金額(千円)
バイマ預り金	1,995,320
源泉税	9,358
住民税	4,284
その他	10
合計	2,008,973