訂正有価証券報告書-第16期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	8,162,066
外貨預金	24,030
小計	8,186,097
合計	8,186,097

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	110,419
楽天カード株式会社	30,595
株式会社Paidy	27,366
株式会社ジェーシービー	25,147
楽天ペイメント株式会社	20,377
その他	78,765
合計	292,670

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
245,978	4,301,749	4,255,057	292,670	93.6	23

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
イ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	297,187
事業税	68,936
住民税	46,666
事業所税	2,373
合計	415,164

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
バイマ預り金	702,903
源泉税	7,059
住民税	2,708
その他	10
合計	712,680