訂正有価証券報告書-第15期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4
預金
普通預金	6,421,184
外貨預金	34,825
小計	6,456,010
合計	6,456,014

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	101,872
楽天カード株式会社	24,753
株式会社Paidy	21,915
株式会社ジェーシービー	19,107
株式会社アクティブソナー	14,672
その他	63,658
合計	245,978

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
201,788	3,984,119	3,939,929	245,978	94.1	21

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
イ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	444,208
事業税	95,302
住民税	68,089
事業所税	651
合計	608,251

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
バイマ預り金	668,578
源泉税	5,374
住民税	2,563
社会保険	58
その他	10
合計	676,584