有価証券報告書-第11期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,932,586
定期預金	600,000
外貨預金	1,182
計	3,533,769
合計	3,533,769

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほファクター株式会社	30,330
株式会社ジェーシービー	12,464
楽天カード株式会社	10,108
株式会社クレディセゾン	4,048
シティカードジャパン株式会社	2,656
グーグル株式会社	700
その他	43
合計	60,352

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,597	1,654,949	1,648,194	60,352	96.5	12.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	135,140
債券	172,480
合計	307,620

② 負債の部
a 買掛金
該当事項はありません。
b 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	209,750
事業税	58,738
住民税	39,261
合計	307,750

c 預り金

相手先	金額(千円)
バイマ預り金	1,037,535
社会保険	965
源泉税	779
住民税	2,235
その他	5
合計	1,041,522