有価証券報告書-第19期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	2,000
普通預金	10,305,032
外貨預金	8,604
小計	10,315,637
合計	10,315,637

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	115,700
株式会社Paidy	29,205
楽天カード株式会社	28,487
楽天株式会社	27,969
株式会社ジェーシービー	25,671
その他	66,195
合計	293,229

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
320,402	4,846,684	4,873,856	293,229	94.3	23

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
服飾品	39,362
合計	39,362

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
服飾品	39,723
その他	2,296
合計	42,020

② 負債の部
イ.預り金

相手先	金額(千円)
預り金
バイマ預り金	2,066,270
源泉税	9,833
住民税	4,418
合計	2,080,522