四半期報告書-第22期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,236,330 | 7,476,688 |
| 売掛金 | 5,415,701 | 5,430,160 |
| 商品及び製品 | 918,137 | 1,084,474 |
| 仕掛品 | 4,435 | 16,907 |
| 原材料及び貯蔵品 | 207,590 | 233,595 |
| 未収入金 | 1,335,994 | 1,515,037 |
| その他 | 300,077 | 277,280 |
| 貸倒引当金 | △156,696 | △152,933 |
| 流動資産合計 | 15,261,572 | 15,881,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 878,426 | 882,434 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,506,089 | 1,410,736 |
| その他 | 877,657 | 972,568 |
| 無形固定資産合計 | 2,383,747 | 2,383,304 |
| 投資その他の資産 | 1,323,134 | 1,360,817 |
| 固定資産合計 | 4,585,307 | 4,626,556 |
| 資産合計 | 19,846,880 | 20,507,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,097,110 | 4,324,160 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,012 | 8,831 |
| 未払金 | 3,076,648 | 2,959,640 |
| 未払法人税等 | 266,572 | 146,795 |
| 賞与引当金 | 90,477 | 57,428 |
| ポイント引当金 | 147,754 | 129,431 |
| 資産除去債務 | 66,000 | 66,000 |
| その他 | 979,109 | 1,109,656 |
| 流動負債合計 | 8,729,685 | 8,801,944 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,296 | 61,283 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,300 | 3,600 |
| 退職給付に係る負債 | 458,874 | 457,988 |
| 資産除去債務 | 282,649 | 286,074 |
| その他 | 282,787 | 283,058 |
| 固定負債合計 | 1,068,907 | 1,092,004 |
| 負債合計 | 9,798,592 | 9,893,949 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,259,797 | 1,267,699 |
| 資本剰余金 | 5,274,175 | 5,282,074 |
| 利益剰余金 | 3,510,139 | 4,047,419 |
| 自己株式 | △2,065 | △2,182 |
| 株主資本合計 | 10,042,046 | 10,595,011 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,693 | 3,891 |
| 為替換算調整勘定 | △1,030 | △2,917 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,662 | 973 |
| 非支配株主持分 | 2,578 | 17,833 |
| 純資産合計 | 10,048,288 | 10,613,818 |
| 負債純資産合計 | 19,846,880 | 20,507,767 |