四半期報告書-第23期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,136,173 | 6,813,439 |
| 売掛金 | 5,555,456 | 8,087,962 |
| 商品及び製品 | 1,173,552 | 1,391,336 |
| 仕掛品 | 45,077 | 33,497 |
| 原材料及び貯蔵品 | 184,228 | 377,946 |
| 未収入金 | 1,308,693 | 1,643,659 |
| その他 | 394,685 | 387,970 |
| 貸倒引当金 | △196,069 | △223,516 |
| 流動資産合計 | 16,601,798 | 18,512,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,007,751 | 1,404,480 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,137,486 | 2,527,489 |
| その他 | 1,009,106 | 1,813,321 |
| 無形固定資産合計 | 2,146,592 | 4,340,811 |
| 投資その他の資産 | 2,993,343 | 2,541,212 |
| 固定資産合計 | 6,147,686 | 8,286,503 |
| 資産合計 | 22,749,485 | 26,798,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,240,280 | 5,948,338 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,552 | 6,897 |
| 未払金 | 3,649,938 | 4,389,732 |
| 未払法人税等 | 255,659 | 337,790 |
| ポイント引当金 | 145,468 | 188,431 |
| 資産除去債務 | - | 10,351 |
| その他 | 1,149,101 | 1,165,204 |
| 流動負債合計 | 9,450,000 | 12,046,744 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53,404 | 48,895 |
| リース債務 | 42,289 | 37,307 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,500 | 5,400 |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,665 |
| 資産除去債務 | 296,218 | 299,947 |
| その他 | 397,852 | 408,119 |
| 固定負債合計 | 794,264 | 801,333 |
| 負債合計 | 10,244,264 | 12,848,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,284,022 | 1,690,928 |
| 資本剰余金 | 5,298,392 | 5,704,705 |
| 利益剰余金 | 5,897,781 | 6,593,721 |
| 自己株式 | △2,800 | △2,800 |
| 株主資本合計 | 12,477,395 | 13,986,554 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,284 | 1,156 |
| 為替換算調整勘定 | △8,274 | △69,248 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,989 | △68,092 |
| 非支配株主持分 | 32,815 | 32,258 |
| 純資産合計 | 12,505,220 | 13,950,720 |
| 負債純資産合計 | 22,749,485 | 26,798,799 |