四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,136,173 | 7,133,064 |
| 売掛金 | 5,555,456 | 5,747,875 |
| 商品及び製品 | 1,173,552 | 1,410,458 |
| 仕掛品 | 45,077 | 31,347 |
| 原材料及び貯蔵品 | 184,228 | 209,944 |
| 未収入金 | 1,308,693 | 1,419,884 |
| その他 | 394,685 | 415,226 |
| 貸倒引当金 | △196,069 | △204,452 |
| 流動資産合計 | 16,601,798 | 16,163,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,007,751 | 1,392,143 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,137,486 | 3,157,494 |
| その他 | 1,009,106 | 1,205,767 |
| 無形固定資産合計 | 2,146,592 | 4,363,262 |
| 投資その他の資産 | 2,993,343 | 2,722,105 |
| 固定資産合計 | 6,147,686 | 8,477,510 |
| 資産合計 | 22,749,485 | 24,640,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,240,280 | 4,516,179 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,552 | 7,787 |
| 未払金 | 3,649,938 | 4,332,995 |
| 未払法人税等 | 255,659 | 206,583 |
| 賞与引当金 | - | 1,336 |
| ポイント引当金 | 145,468 | 164,047 |
| 資産除去債務 | - | 10,351 |
| その他 | 1,149,101 | 999,088 |
| 流動負債合計 | 9,450,000 | 10,238,368 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53,404 | 50,398 |
| リース債務 | 42,289 | 33,349 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,500 | 5,100 |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,559 |
| 資産除去債務 | 296,218 | 299,162 |
| その他 | 397,852 | 393,060 |
| 固定負債合計 | 794,264 | 782,629 |
| 負債合計 | 10,244,264 | 11,020,997 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,284,022 | 1,686,997 |
| 資本剰余金 | 5,298,392 | 5,700,778 |
| 利益剰余金 | 5,897,781 | 6,288,204 |
| 自己株式 | △2,800 | △2,800 |
| 株主資本合計 | 12,477,395 | 13,673,178 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,284 | △5,172 |
| 為替換算調整勘定 | △8,274 | △76,301 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,989 | △81,473 |
| 非支配株主持分 | 32,815 | 28,157 |
| 純資産合計 | 12,505,220 | 13,619,862 |
| 負債純資産合計 | 22,749,485 | 24,640,860 |