四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,236,330 | 8,008,478 |
| 売掛金 | 5,415,701 | 5,154,216 |
| 商品及び製品 | 918,137 | 1,036,173 |
| 仕掛品 | 4,435 | 28,220 |
| 原材料及び貯蔵品 | 207,590 | 253,802 |
| 未収入金 | 1,335,994 | 1,334,209 |
| その他 | 300,077 | 372,012 |
| 貸倒引当金 | △156,696 | △156,614 |
| 流動資産合計 | 15,261,572 | 16,030,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 878,426 | 904,464 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,506,089 | 1,348,403 |
| その他 | 877,657 | 1,020,422 |
| 無形固定資産合計 | 2,383,747 | 2,368,825 |
| 投資その他の資産 | 1,323,134 | 1,344,451 |
| 固定資産合計 | 4,585,307 | 4,617,742 |
| 資産合計 | 19,846,880 | 20,648,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,097,110 | 4,008,247 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,012 | 7,952 |
| 未払金 | 3,076,648 | 2,860,699 |
| 未払法人税等 | 266,572 | 315,650 |
| 賞与引当金 | 90,477 | - |
| ポイント引当金 | 147,754 | 132,075 |
| 資産除去債務 | 66,000 | 66,000 |
| その他 | 979,109 | 1,173,750 |
| 流動負債合計 | 8,729,685 | 8,564,376 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,296 | 59,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,300 | 3,900 |
| 退職給付に係る負債 | 458,874 | 428,886 |
| 資産除去債務 | 282,649 | 297,320 |
| その他 | 282,787 | 280,623 |
| 固定負債合計 | 1,068,907 | 1,070,509 |
| 負債合計 | 9,798,592 | 9,634,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,259,797 | 1,282,961 |
| 資本剰余金 | 5,274,175 | 5,297,335 |
| 利益剰余金 | 3,510,139 | 4,403,891 |
| 自己株式 | △2,065 | △2,230 |
| 株主資本合計 | 10,042,046 | 10,981,958 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,693 | 4,182 |
| 為替換算調整勘定 | △1,030 | △2,700 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,662 | 1,482 |
| 非支配株主持分 | 2,578 | 29,915 |
| 純資産合計 | 10,048,288 | 11,013,355 |
| 負債純資産合計 | 19,846,880 | 20,648,241 |