四半期報告書-第21期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,247,897 | 5,266,074 |
| 売掛金 | 3,124,366 | 4,431,716 |
| 商品及び製品 | 699,964 | 967,154 |
| 仕掛品 | 7,657 | 7,043 |
| 原材料及び貯蔵品 | 83,408 | 116,619 |
| 未収入金 | 1,354,023 | 1,488,048 |
| その他 | 288,105 | 310,294 |
| 貸倒引当金 | △117,580 | △142,401 |
| 流動資産合計 | 10,687,842 | 12,444,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 785,210 | 869,051 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,842,319 | 1,601,442 |
| その他 | 793,230 | 846,674 |
| 無形固定資産合計 | 2,635,549 | 2,448,117 |
| 投資その他の資産 | 942,568 | 1,083,011 |
| 固定資産合計 | 4,363,328 | 4,400,180 |
| 資産合計 | 15,051,170 | 16,844,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,632,567 | 3,672,720 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,012 | 6,012 |
| 未払金 | 1,925,973 | 2,153,900 |
| 未払法人税等 | 198,804 | 112,861 |
| 賞与引当金 | 69,876 | - |
| ポイント引当金 | 100,922 | 134,987 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 10,125 | - |
| 資産除去債務 | 46,819 | - |
| その他 | 342,459 | 772,761 |
| 流動負債合計 | 5,333,560 | 6,853,243 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 47,308 | 42,799 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,100 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債 | 18,809 | 24,802 |
| 資産除去債務 | 106,172 | 159,180 |
| その他 | 395,441 | 241,995 |
| 固定負債合計 | 569,832 | 471,777 |
| 負債合計 | 5,903,392 | 7,325,020 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 929,948 | 943,178 |
| 資本剰余金 | 4,944,329 | 4,957,556 |
| 利益剰余金 | 3,272,882 | 3,609,018 |
| 自己株式 | - | △1,490 |
| 株主資本合計 | 9,147,160 | 9,508,263 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 10,360 |
| 為替換算調整勘定 | △835 | △1,049 |
| その他の包括利益累計額合計 | △835 | 9,310 |
| 非支配株主持分 | 1,453 | 2,137 |
| 純資産合計 | 9,147,778 | 9,519,711 |
| 負債純資産合計 | 15,051,170 | 16,844,731 |