半期報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 29,649 | 23,640 | |||||||||
| 受取手形 | 57 | 40 | |||||||||
| 売掛金 | 24,879 | 25,603 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,438 | 2,754 | |||||||||
| 仕掛品 | 125 | 162 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,595 | 1,902 | |||||||||
| 未収入金 | 1,553 | 1,415 | |||||||||
| その他 | 1,713 | 2,203 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △285 | △231 | |||||||||
| 流動資産合計 | 61,728 | 57,491 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 19,453 | 18,846 | |||||||||
| その他(純額) | 6,946 | 8,652 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,400 | 27,498 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 顧客関連資産 | 25,655 | 25,065 | |||||||||
| のれん | 14,794 | 15,258 | |||||||||
| その他 | 3,081 | 2,980 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,531 | 43,304 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,339 | 3,894 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,132 | 4,260 | |||||||||
| その他 | 3,669 | 3,794 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △74 | △58 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,067 | 11,890 | |||||||||
| 固定資産合計 | 82,000 | 82,692 | |||||||||
| 資産合計 | 143,728 | 140,184 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,159 | 11,403 | |||||||||
| 短期借入金 | 15,045 | 15,673 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,166 | 1,852 | |||||||||
| リース債務 | 1,270 | 1,264 | |||||||||
| 未払金 | 15,938 | 5,775 | |||||||||
| 未払費用 | 8,924 | 8,400 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,224 | 1,048 | |||||||||
| 契約負債 | 505 | 1,396 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,552 | 1,573 | |||||||||
| ポイント引当金 | 87 | 101 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32 | 16 | |||||||||
| その他 | 2,968 | 2,762 | |||||||||
| 流動負債合計 | 62,875 | 51,269 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 14,648 | 22,327 | |||||||||
| リース債務 | 18,598 | 18,022 | |||||||||
| 資産除去債務 | 942 | 1,293 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 8,911 | 8,703 | |||||||||
| その他 | 331 | 381 | |||||||||
| 固定負債合計 | 43,432 | 50,727 | |||||||||
| 負債合計 | 106,307 | 101,997 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,995 | 3,995 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,021 | 8,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | 20,376 | 22,528 | |||||||||
| 自己株式 | △4,504 | △6,807 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,890 | 27,739 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 245 | 212 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 934 | 1,222 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,179 | 1,435 | |||||||||
| 新株予約権 | 38 | 38 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 8,312 | 8,973 | |||||||||
| 純資産合計 | 37,420 | 38,186 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 143,728 | 140,184 | |||||||||