有価証券報告書-第10期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	260
預金
普通預金	6,908,889
計	6,908,889
合計	6,909,149

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
い社	1,049,008
ろ社	308,730
は社	27,000
その他	16,200
合計	1,400,938

(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
346,826	4,042,299	2,988,187	1,400,938	68.1	79.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研株式会社	4,679
キシダ科学株式会社	4,415
CEM Japan株式会社	449
ナカライテスク株式会社	325
株式会社十篠合成化学研究所	160
その他	167
合計	10,197

④ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	490,051
都民税	84,760
事業税	154,492
合計	729,304