有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	66
預金
普通預金	6,556,613
計	6,556,613
合計	6,556,679

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	1,620,000
ロ社	84,000
ハ社	21,600
その他	29,152
合計	1,754,752

(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,400,938	4,354,075	4,000,261	1,754,752	69.5	132

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
キシダ科学株式会社	10,573
理科研株式会社	6,515
渡辺化学工業株式会社	2,771
株式会社ジーンデザイン	1,068
その他	2,864
合計	23,792

④ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	155,514
都民税	43,924
事業税	65,369
合計	264,807