有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	418
預金
普通預金	3,504,931
計	3,505,349
合計	3,505,349

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	1,238,048
ロ社	1,084,500
ハ社	569,281
その他	201,845
合計	3,093,674

(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,754,752	5,894,352	4,555,430	3,093,674	59.6	150.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
貯蔵品
研究用試薬等	166,169
合計	166,169

④ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
(関係会社株式)
ペプチスター株式会社	1,900,000
合計	1,900,000

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研株式会社	14,780
キシダ化学株式会社	13,625
渡辺化学工業株式会社	2,855
ナミキ商事株式会社	1,205
その他	3,752
合計	36,219

⑤ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	351,774
市県民税	117,474
事業税	147,372
合計	616,621