有価証券報告書-第14期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	283
預金
普通預金	6,986,439
計	6,986,722
合計	6,986,722

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	169,583
ロ社	54,780
ハ社	34,511
その他	53,617
合計	312,492

(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 184
2,977,228	395,502	3,060,238	312,492	90.7	765.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
貯蔵品
研究用試薬等	341,316
合計	341,316

④ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
(株式)
Kleo Pharmaceuticals,Inc.	1,095,600
モジュラス株式会社	199,997
合計	1,295,598

⑤ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
(関係会社株式)
ペプチスター株式会社	1,900,000
合計	1,900,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研株式会社	18,880
キシダ化学株式会社	11,068
ナミキ商事株式会社	1,410
カルナバイオサイエンス株式会社	1,327
その他	5,909
合計	38,595

⑦ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
市県民税	2,105
事業税	20,624
合計	22,729