有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	109
預金
普通預金	7,149,249
計	7,149,358
合計	7,149,358

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	2,587,500
ロ社	2,401,200
ハ社	491,500
その他	175,260
合計	5,655,460

(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
312,492	11,305,154	5,962,186	5,655,460	51.3	96.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
貯蔵品
研究用試薬等	585,981
合計	585,981

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
未収入金
A社	1,738,800
その他	136,323
合計	1,875,123

(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
⑤ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
(株式)
ペプチスター株式会社	1,900,000
RayzeBio, Inc.	1,133,296
モジュラス株式会社	199,997
Kleo Pharmaceuticals,Inc.	180,048
合計	3,413,342

⑥ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
(関係会社株式)
ペプチグロース株式会社	391,445
ペプチエイド株式会社	300,000
合計	691,445

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研株式会社	28,033
キシダ化学株式会社	18,172
ナカライテスク株式会社	2,064
ナミキ商事株式会社	1,918
その他	5,088
合計	55,276

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
JCRファーマ株式会社	1,738,800
Pharmaron.Inc	59,308
ユニアデックス株式会社	5,212
アドバンテック株式会社	5,028
その他	86,808
合計	1,895,157

⑨ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	1,217,770
市県民税	150,201
事業税	341,355
合計	1,709,327