有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	223
預金
普通預金	6,852,927
計	6,853,150
合計	6,853,150

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	1,619,005
ロ社	1,293,480
ハ社	33,942
その他	30,800
合計	2,977,228

(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,093,674	5,894,719	6,011,164	2,977,228	66.9	188.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
貯蔵品
研究用試薬等	287,749
合計	287,749

④ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
(株式)
Kleo Pharmaceuticals,Inc.	1,077,900
モジュラス株式会社	199,997
合計	1,277,898

⑤ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
(関係会社株式)
ペプチスター株式会社	1,900,000
合計	1,900,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
キシダ化学株式会社	26,705
理科研株式会社	25,601
ナミキ商事株式会社	2,572
渡辺化学工業株式会社	1,823
その他	6,304
合計	63,008

⑦ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	543,017
市県民税	96,268
事業税	158,066
合計	797,352