有価証券報告書-第8期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	208
預金
普通預金	1,200,184
定期預金	2,200,000
合計	3,400,392

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
い社	84,244
ろ社	50,680
は社	47,250
合計	182,174

(注) 社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
146,802	716,909	677,868	182,174	78.5	83.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

種類及び銘柄			券面総額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)
有価証券	満期保有目的の債券	みずほインターナショナルユーロ債	1,000,000	1,000,000
		ユーロ円建コーラブル債	1,000,000	1,000,000
		合同運用指定金銭信託	100,000	100,000
		リース債権信託受益権	100,000	100,000
		小計	2,200,000	2,200,000
計			2,200,000	2,200,000

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研株式会社	6,637
ナカライテスク株式会社	1,066
株式会社十篠合成化学研究所	517
キシダ科学株式会社	495
オペロンバイオテクノロジー株式会社	249
その他	114
合計	9,080

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。