有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 473,646 | 260,403 |
| 受取手形 | 8,865 | - |
| 売掛金 | ※1 714,612 | ※1 567,034 |
| 有価証券 | 450,276 | 207,231 |
| 商品 | 16,668 | 23,513 |
| 仕掛品 | 62 | - |
| 貯蔵品 | 676 | 727 |
| 前渡金 | 205,100 | 342,893 |
| 前払費用 | 50,142 | 67,510 |
| 繰延税金資産 | 7,646 | 4,073 |
| その他 | ※1 58,876 | ※1 141,610 |
| 貸倒引当金 | △786 | △500 |
| 流動資産合計 | 1,985,787 | 1,614,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,572 | 48,463 |
| 工具、器具及び備品 | 75,160 | 90,050 |
| リース資産 | 20,367 | 11,272 |
| その他 | 269 | - |
| 有形固定資産合計 | 155,370 | 149,786 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 595,662 | 353,508 |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,364 | 13,918 |
| リース資産 | 534 | - |
| 無形固定資産合計 | 628,561 | 367,427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 951,362 | 3,947,146 |
| 出資金 | 25,010 | 46,884 |
| 投資有価証券 | 49,500 | 59,550 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,373,014 | 2,835,199 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 24 | - |
| 破産更生債権等 | 32 | - |
| 敷金及び保証金 | 108,030 | 118,431 |
| 保険積立金 | 104,539 | 171,847 |
| 繰延税金資産 | 8,235 | 8,950 |
| 長期前払費用 | 40,700 | 40,628 |
| 投資損失引当金 | △28,095 | - |
| 信託口 | - | 23,999 |
| 貸倒引当金 | △166,056 | △325,625 |
| 投資その他の資産合計 | 2,466,297 | 6,927,012 |
| 固定資産合計 | 3,250,229 | 7,444,225 |
| 資産合計 | 5,236,016 | 9,058,724 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 82,799 | ※1 90,305 |
| 未払金 | ※1 59,360 | ※1 88,815 |
| 短期借入金 | 42,500 | ※1 2,916,847 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 192,328 | 483,064 |
| リース債務 | 10,110 | 9,549 |
| 未払費用 | 122,789 | 137,112 |
| 未払法人税等 | 87,268 | 610 |
| 前受金 | ※1 149,266 | 202,275 |
| 預り金 | 15,083 | 16,809 |
| 賞与引当金 | 2,436 | 6,000 |
| その他 | ※1 30,375 | ※1 21,664 |
| 流動負債合計 | 794,317 | 3,973,054 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 488,593 | 1,203,958 |
| リース債務 | 11,836 | 2,286 |
| 資産除去債務 | 6,499 | 3,054 |
| 固定負債合計 | 506,928 | 1,209,299 |
| 負債合計 | 1,301,246 | 5,182,353 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,851,035 | 1,912,955 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,601,035 | 1,662,955 |
| その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
| 資本剰余金合計 | 1,637,156 | 1,699,076 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 452,846 | 330,573 |
| 利益剰余金合計 | 452,846 | 330,573 |
| 自己株式 | - | △59,966 |
| 株主資本合計 | 3,941,038 | 3,882,638 |
| 新株予約権 | △6,268 | △6,268 |
| 純資産合計 | 3,934,770 | 3,876,370 |
| 負債純資産合計 | 5,236,016 | 9,058,724 |
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