有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 391,479 | 1,411,183 |
| 受取手形 | - | 112 |
| 売掛金 | ※1 999,190 | ※1 1,515,994 |
| たな卸資産 | ※2 18,272 | ※2 38,720 |
| 前渡金 | 96,267 | 145,914 |
| 前払費用 | 130,510 | 200,665 |
| 短期貸付金 | - | 25,880 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 200,000 |
| その他 | ※1 85,050 | ※1 18,447 |
| 貸倒引当金 | △200 | △200 |
| 流動資産合計 | 1,820,572 | 3,556,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 142,380 | 127,331 |
| 工具、器具及び備品 | 88,020 | 83,581 |
| リース資産 | 23,798 | 256,460 |
| 有形固定資産合計 | 254,200 | 467,374 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,107,663 | 1,400,130 |
| ソフトウエア仮勘定 | 301,340 | 274,188 |
| その他 | 62 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 1,409,066 | 1,674,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,860,891 | 2,474,020 |
| 投資有価証券 | 340,966 | 212,267 |
| 関係会社長期貸付金 | 57,494 | 66,754 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 230 | - |
| 敷金及び保証金 | 190,432 | 305,063 |
| 保険積立金 | 416,804 | 482,156 |
| 繰延税金資産 | 128,117 | 415,079 |
| 長期前払費用 | 263,684 | 53,316 |
| 信託口 | 23,409 | - |
| 貸倒引当金 | △16,664 | △36,867 |
| その他 | 184 | 184 |
| 投資その他の資産合計 | 4,265,550 | 3,971,975 |
| 固定資産合計 | 5,928,816 | 6,113,731 |
| 資産合計 | 7,749,389 | 9,670,449 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 482,738 | ※1 815,300 |
| 未払金 | ※1 112,251 | ※1 98,027 |
| 短期借入金 | ※1 324,240 | 1,174,950 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 546,110 | 1,411,690 |
| リース債務 | 5,199 | 41,575 |
| 未払費用 | 123,429 | 171,306 |
| 未払法人税等 | - | 8,514 |
| 前受金 | 713,061 | 832,898 |
| 預り金 | 22,591 | 30,995 |
| 賞与引当金 | 12,405 | 128,488 |
| その他 | ※1 176,812 | 376,892 |
| 流動負債合計 | 2,518,840 | 5,090,639 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,663,280 | 904,380 |
| リース債務 | 20,699 | 240,668 |
| 資産除去債務 | 14,324 | 14,347 |
| その他 | 6,055 | 1,009 |
| 固定負債合計 | 1,704,359 | 1,160,404 |
| 負債合計 | 4,223,200 | 6,251,044 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 38,100 | 65,550 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,819,633 | 2,847,083 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,319,633 | 3,347,083 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 226,543 | 404,575 |
| 利益剰余金合計 | 226,543 | 404,575 |
| 自己株式 | △104,033 | △399,963 |
| 株主資本合計 | 3,480,244 | 3,417,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 43,281 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 43,281 | - |
| 新株予約権 | 2,662 | 2,160 |
| 純資産合計 | 3,526,188 | 3,419,405 |
| 負債純資産合計 | 7,749,389 | 9,670,449 |
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