有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 615,949 | 1,277,336 |
| 売掛金 | ※1 1,276,376 | ※1 1,224,855 |
| 棚卸資産 | ※2 14,802 | ※2 13,695 |
| 前払費用 | 649,024 | 659,136 |
| 関係会社短期貸付金 | 742,486 | 493,833 |
| その他 | ※1 73,149 | ※1 81,567 |
| 貸倒引当金 | △22,690 | △54,229 |
| 流動資産合計 | 3,349,098 | 3,696,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 723,306 | 351,309 |
| 工具、器具及び備品 | 695,804 | 933,514 |
| リース資産 | 445,405 | 379,862 |
| 有形固定資産合計 | 1,864,517 | 1,664,685 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,584,325 | 473,271 |
| ソフトウエア仮勘定 | 138,841 | 72,807 |
| のれん | 93,765 | 75,905 |
| 無形固定資産合計 | 1,816,932 | 621,984 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※5 2,548,133 | ※5 2,345,233 |
| 投資有価証券 | 399,660 | 391,064 |
| 長期貸付金 | 39,542 | 39,135 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,975 | 7,425 |
| 敷金及び保証金 | 311,461 | 308,463 |
| 保険積立金 | 31,259 | 33,589 |
| 繰延税金資産 | 126,270 | - |
| 長期前払費用 | 61,435 | 55,372 |
| その他 | 4,793 | 4,293 |
| 貸倒引当金 | △40,777 | △47,794 |
| 投資その他の資産合計 | 3,488,754 | 3,136,781 |
| 固定資産合計 | 7,170,204 | 5,423,451 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 13,709 | 7,421 |
| 繰延資産合計 | 13,709 | 7,421 |
| 資産合計 | 10,533,012 | 9,127,070 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 937,452 | ※1 1,033,247 |
| 未払金 | ※1 132,979 | ※1 1,057,550 |
| 短期借入金 | ※4 3,587,217 | ※1,※4 3,914,682 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 754,500 | ※3 754,215 |
| リース債務 | 176,492 | 147,255 |
| 未払費用 | 60,155 | 125,471 |
| 未払法人税等 | 5,816 | 5,198 |
| 契約負債 | 685,101 | 844,871 |
| 預り金 | 32,784 | 30,442 |
| 賞与引当金 | 6,101 | 4,097 |
| その他 | 347,763 | ※1 199,140 |
| 流動負債合計 | 6,726,365 | 8,116,173 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 3,093,000 | ※3 2,425,346 |
| リース債務 | 243,553 | 121,743 |
| 繰延税金負債 | - | 121,102 |
| 資産除去債務 | 319,572 | 320,163 |
| 固定負債合計 | 3,656,125 | 2,988,356 |
| 負債合計 | 10,382,491 | 11,104,529 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,822,637 | 1,822,637 |
| 資本剰余金合計 | 1,822,637 | 1,822,637 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,007,028 | △3,136,950 |
| 利益剰余金合計 | △1,007,028 | △3,136,950 |
| 自己株式 | △794,791 | △794,791 |
| 株主資本合計 | 30,818 | △2,099,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 102,940 | 104,881 |
| 評価・換算差額等合計 | 102,940 | 104,881 |
| 新株予約権 | 16,762 | 16,762 |
| 純資産合計 | 150,520 | △1,977,459 |
| 負債純資産合計 | 10,533,012 | 9,127,070 |
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