有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,909,020 | 1,279,382 |
| 受取手形 | 2,648 | 7,758 |
| 売掛金 | ※1 744,788 | ※1 1,173,440 |
| たな卸資産 | ※2 15,378 | ※2 95,137 |
| 前渡金 | 251,997 | 367,224 |
| 前払費用 | ※1 84,948 | ※1 144,732 |
| 繰延税金資産 | 18,255 | 23,637 |
| 短期貸付金 | - | 91,200 |
| その他 | ※1 40,866 | ※1 36,073 |
| 貸倒引当金 | △948 | △200 |
| 流動資産合計 | 3,066,953 | 3,218,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 62,482 | 39,344 |
| 工具、器具及び備品 | 75,088 | 69,064 |
| リース資産 | 6,853 | 5,221 |
| 建設仮勘定 | 218 | - |
| 有形固定資産合計 | 144,643 | 113,630 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 599,270 | 849,554 |
| ソフトウエア仮勘定 | 295,034 | 227,147 |
| その他 | 62 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 894,368 | 1,076,764 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,422,531 | 3,472,531 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 投資有価証券 | 186,778 | 170,412 |
| 長期貸付金 | - | 273,602 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,228,505 | 168,250 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 775 | 1,345 |
| 敷金及び保証金 | 109,700 | 308,771 |
| 保険積立金 | 307,426 | 379,696 |
| 繰延税金資産 | 73,106 | 12,968 |
| 長期前払費用 | ※1 251,912 | ※1 268,015 |
| 信託口 | 21,774 | 22,047 |
| 貸倒引当金 | △444,181 | △135,126 |
| 投資その他の資産合計 | 5,158,341 | 4,942,527 |
| 固定資産合計 | 6,197,353 | 6,132,922 |
| 資産合計 | 9,264,306 | 9,351,309 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 430,335 | ※1 964,633 |
| 未払金 | ※1 307,914 | ※1 109,062 |
| 短期借入金 | ※1 1,721,798 | ※1 1,393,329 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 822,502 | 632,309 |
| リース債務 | 1,762 | 1,762 |
| 未払費用 | 276,719 | 93,713 |
| 未払法人税等 | 56,989 | 110,995 |
| 前受金 | ※1 256,842 | ※1 348,366 |
| 預り金 | 26,498 | 31,719 |
| 賞与引当金 | 19,310 | 20,531 |
| その他 | 51,028 | 282,694 |
| 流動負債合計 | 3,971,700 | 3,989,117 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,553,382 | 2,003,313 |
| リース債務 | 5,639 | 3,876 |
| 資産除去債務 | 10,921 | 17,373 |
| その他 | 13,119 | 9,082 |
| 固定負債合計 | 2,583,063 | 2,033,647 |
| 負債合計 | 6,554,763 | 6,022,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,437,521 | 3,451,291 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,187,521 | 3,201,291 |
| その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
| 資本剰余金合計 | 3,223,641 | 3,237,411 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,924,967 | △3,347,168 |
| 利益剰余金合計 | △3,924,967 | △3,347,168 |
| 自己株式 | △27,154 | △15,651 |
| 株主資本合計 | 2,709,040 | 3,325,882 |
| 新株予約権 | 502 | 2,662 |
| 純資産合計 | 2,709,543 | 3,328,544 |
| 負債純資産合計 | 9,264,306 | 9,351,309 |
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