有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 682,396 | 765,081 |
| 受取手形 | - | 5,869 |
| 売掛金 | ※1 1,444,171 | ※1 1,559,674 |
| 棚卸資産 | ※2 40,375 | ※2 38,892 |
| 前渡金 | 1,200 | - |
| 前払費用 | 555,203 | 665,385 |
| 関係会社短期貸付金 | 300,000 | 204,237 |
| その他 | ※1 26,180 | ※1 32,538 |
| 貸倒引当金 | △17,064 | △12,694 |
| 流動資産合計 | 3,032,464 | 3,258,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 821,496 | 727,691 |
| 工具、器具及び備品 | 716,622 | 898,235 |
| リース資産 | 371,447 | 232,038 |
| 有形固定資産合計 | 1,909,566 | 1,857,965 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,676,625 | 1,783,581 |
| ソフトウエア仮勘定 | 858,585 | 1,036,626 |
| のれん | - | 111,625 |
| 無形固定資産合計 | 2,535,211 | 2,931,834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※5 6,054,604 | ※5 2,578,094 |
| 投資有価証券 | 360,819 | 539,724 |
| 長期貸付金 | 59,938 | 35,455 |
| 関係会社長期貸付金 | 73,581 | 6,195 |
| 敷金及び保証金 | 333,139 | 322,329 |
| 保険積立金 | 565,593 | 28,929 |
| 繰延税金資産 | 698,454 | 482,200 |
| 長期前払費用 | 58,889 | 66,527 |
| その他 | 1,016 | 5,293 |
| 貸倒引当金 | △37,698 | △1,234 |
| 投資その他の資産合計 | 8,168,338 | 4,063,515 |
| 固定資産合計 | 12,613,117 | 8,853,315 |
| 資産合計 | 15,645,581 | 12,112,300 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 671,672 | ※1 906,029 |
| 未払金 | ※1 401,673 | ※1 286,380 |
| 短期借入金 | ※4 2,627,160 | ※4 3,881,217 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※4 3,998,600 | ※3 754,500 |
| リース債務 | 87,993 | 67,592 |
| 未払費用 | 78,194 | 110,015 |
| 未払法人税等 | 8,602 | 8,602 |
| 契約負債 | 813,038 | 762,784 |
| 預り金 | 33,281 | 35,882 |
| 賞与引当金 | 7,750 | - |
| その他 | 347,226 | 282,567 |
| 流動負債合計 | 9,075,193 | 7,095,571 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 953,000 | ※3 3,847,500 |
| リース債務 | 303,154 | 176,829 |
| 資産除去債務 | 296,136 | 289,998 |
| 固定負債合計 | 1,552,290 | 4,314,327 |
| 負債合計 | 10,627,484 | 11,409,899 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 92,190 | 92,190 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,873,723 | 2,873,723 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,373,723 | 3,373,723 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,291,987 | △2,070,235 |
| 利益剰余金合計 | 2,291,987 | △2,070,235 |
| 自己株式 | △794,791 | △794,791 |
| 株主資本合計 | 4,963,110 | 600,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52,826 | 93,103 |
| 評価・換算差額等合計 | 52,826 | 93,103 |
| 新株予約権 | 2,160 | 8,410 |
| 純資産合計 | 5,018,096 | 702,401 |
| 負債純資産合計 | 15,645,581 | 12,112,300 |
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