有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 765,081 | 615,949 |
| 受取手形 | 5,869 | - |
| 売掛金 | ※1 1,559,674 | ※1 1,276,376 |
| 棚卸資産 | ※2 38,892 | ※2 14,802 |
| 前払費用 | 665,385 | 649,024 |
| 関係会社短期貸付金 | 204,237 | 742,486 |
| その他 | ※1 32,538 | ※1 73,149 |
| 貸倒引当金 | △12,694 | △22,690 |
| 流動資産合計 | 3,258,985 | 3,349,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 727,691 | 723,306 |
| 工具、器具及び備品 | 898,235 | 695,804 |
| リース資産 | 232,038 | 445,405 |
| 有形固定資産合計 | 1,857,965 | 1,864,517 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,783,581 | 1,584,325 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,036,626 | 138,841 |
| のれん | 111,625 | 93,765 |
| 無形固定資産合計 | 2,931,834 | 1,816,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※5 2,578,094 | ※5 2,548,133 |
| 投資有価証券 | 539,724 | 399,660 |
| 長期貸付金 | 35,455 | 39,542 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,195 | 6,975 |
| 敷金及び保証金 | 322,329 | 311,461 |
| 保険積立金 | 28,929 | 31,259 |
| 繰延税金資産 | 482,200 | 126,270 |
| 長期前払費用 | 66,527 | 61,435 |
| その他 | 5,293 | 4,793 |
| 貸倒引当金 | △1,234 | △40,777 |
| 投資その他の資産合計 | 4,063,515 | 3,488,754 |
| 固定資産合計 | 8,853,315 | 7,170,204 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 13,709 |
| 繰延資産合計 | - | 13,709 |
| 資産合計 | 12,112,300 | 10,533,012 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 906,029 | ※1 937,452 |
| 未払金 | ※1 286,380 | ※1 132,979 |
| 短期借入金 | ※4 3,881,217 | ※4 3,587,217 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 754,500 | ※3 754,500 |
| リース債務 | 67,592 | 176,492 |
| 未払費用 | 110,015 | 60,155 |
| 未払法人税等 | 8,602 | 5,816 |
| 契約負債 | 762,784 | 685,101 |
| 預り金 | 35,882 | 32,784 |
| 賞与引当金 | - | 6,101 |
| その他 | 282,567 | 347,763 |
| 流動負債合計 | 7,095,571 | 6,726,365 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 3,847,500 | ※3 3,093,000 |
| リース債務 | 176,829 | 243,553 |
| 資産除去債務 | 289,998 | 319,572 |
| 固定負債合計 | 4,314,327 | 3,656,125 |
| 負債合計 | 11,409,899 | 10,382,491 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 92,190 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,873,723 | - |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 1,822,637 |
| 資本剰余金合計 | 3,373,723 | 1,822,637 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,070,235 | △1,007,028 |
| 利益剰余金合計 | △2,070,235 | △1,007,028 |
| 自己株式 | △794,791 | △794,791 |
| 株主資本合計 | 600,887 | 30,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 93,103 | 102,940 |
| 評価・換算差額等合計 | 93,103 | 102,940 |
| 新株予約権 | 8,410 | 16,762 |
| 純資産合計 | 702,401 | 150,520 |
| 負債純資産合計 | 12,112,300 | 10,533,012 |
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