訂正有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,279,382 | 391,479 |
| 受取手形 | 7,758 | - |
| 売掛金 | ※1 1,173,440 | ※1 999,190 |
| たな卸資産 | ※2 95,137 | ※2 18,272 |
| 前渡金 | 367,224 | 96,267 |
| 前払費用 | ※1 144,732 | 130,510 |
| 短期貸付金 | 91,200 | - |
| 関係会社短期貸付金 | - | 100,000 |
| その他 | ※1 36,073 | ※1 85,050 |
| 貸倒引当金 | △200 | △200 |
| 流動資産合計 | 3,194,750 | 1,820,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,344 | 142,380 |
| 工具、器具及び備品 | 69,064 | 88,020 |
| リース資産 | 5,221 | 23,798 |
| 有形固定資産合計 | 113,630 | 254,200 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 849,554 | 1,107,663 |
| ソフトウエア仮勘定 | 227,147 | 301,340 |
| その他 | 62 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 1,076,764 | 1,409,066 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,472,531 | 2,860,891 |
| 出資金 | 10 | - |
| 投資有価証券 | 170,412 | 340,966 |
| 長期貸付金 | 273,602 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 168,250 | 57,494 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,345 | 230 |
| 敷金及び保証金 | 308,771 | 190,432 |
| 保険積立金 | 379,696 | 416,804 |
| 繰延税金資産 | 36,605 | 128,117 |
| 長期前払費用 | ※1 268,015 | 263,684 |
| 信託口 | 22,047 | 23,409 |
| 貸倒引当金 | △135,126 | △16,664 |
| その他 | - | 184 |
| 投資その他の資産合計 | 4,966,164 | 4,265,550 |
| 固定資産合計 | 6,156,559 | 5,928,816 |
| 資産合計 | 9,351,309 | 7,749,389 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 964,633 | ※1 482,738 |
| 未払金 | ※1 109,062 | ※1 112,251 |
| 短期借入金 | ※1 1,393,329 | ※1 324,240 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 632,309 | 546,110 |
| リース債務 | 1,762 | 5,199 |
| 未払費用 | 93,713 | 123,429 |
| 未払法人税等 | 110,995 | - |
| 前受金 | 348,366 | 713,061 |
| 預り金 | 31,719 | 22,591 |
| 賞与引当金 | 20,531 | 12,405 |
| その他 | ※1 282,694 | ※1 176,812 |
| 流動負債合計 | 3,989,117 | 2,518,840 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,003,313 | 1,663,280 |
| リース債務 | 3,876 | 20,699 |
| 資産除去債務 | 17,373 | 14,324 |
| その他 | 9,082 | 6,055 |
| 固定負債合計 | 2,033,647 | 1,704,359 |
| 負債合計 | 6,022,764 | 4,223,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,451,291 | 38,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,201,291 | 2,819,633 |
| その他資本剰余金 | 36,120 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,237,411 | 3,319,633 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,347,168 | 226,543 |
| 利益剰余金合計 | △3,347,168 | 226,543 |
| 自己株式 | △15,651 | △104,033 |
| 株主資本合計 | 3,325,882 | 3,480,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 43,281 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 43,281 |
| 新株予約権 | 2,662 | 2,662 |
| 純資産合計 | 3,328,544 | 3,526,188 |
| 負債純資産合計 | 9,351,309 | 7,749,389 |
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