有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 646,593 | 682,396 |
| 受取手形 | 4,874 | - |
| 売掛金 | ※1 1,332,386 | ※1 1,444,171 |
| 棚卸資産 | ※2 136,968 | ※2 40,375 |
| 前渡金 | 49,156 | 1,200 |
| 前払費用 | 371,090 | 555,203 |
| 関係会社短期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | ※1 35,041 | ※1 26,180 |
| 貸倒引当金 | △200 | △17,064 |
| 流動資産合計 | 2,875,912 | 3,032,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 740,949 | 821,496 |
| 工具、器具及び備品 | 259,692 | 716,622 |
| リース資産 | 583,742 | 371,447 |
| 有形固定資産合計 | 1,584,384 | 1,909,566 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,547,194 | 1,676,625 |
| ソフトウエア仮勘定 | 558,344 | 858,585 |
| その他 | 62 | - |
| 無形固定資産合計 | 2,105,601 | 2,535,211 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※5 5,871,904 | ※5 6,054,604 |
| 投資有価証券 | 271,759 | 360,819 |
| 長期貸付金 | 48,755 | 59,938 |
| 関係会社長期貸付金 | 73,581 | 73,581 |
| 敷金及び保証金 | 300,312 | 333,139 |
| 保険積立金 | 547,508 | 565,593 |
| 繰延税金資産 | 722,487 | 698,454 |
| 長期前払費用 | 82,102 | 58,889 |
| 貸倒引当金 | △37,593 | △37,698 |
| その他 | 910 | 1,016 |
| 投資その他の資産合計 | 7,881,729 | 8,168,338 |
| 固定資産合計 | 11,571,715 | 12,613,117 |
| 資産合計 | 14,447,628 | 15,645,581 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 594,029 | ※1 671,672 |
| 未払金 | ※1 200,883 | ※1 401,673 |
| 短期借入金 | 1,642,912 | 2,627,160 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 512,980 | 3,998,600 |
| リース債務 | 108,498 | 87,993 |
| 未払費用 | 87,927 | 78,194 |
| 未払法人税等 | 8,603 | 8,602 |
| 契約負債 | 781,549 | 813,038 |
| 預り金 | 36,565 | 33,281 |
| 賞与引当金 | 15,000 | 7,750 |
| その他 | 213,846 | 347,226 |
| 流動負債合計 | 4,202,795 | 9,075,193 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,828,100 | 953,000 |
| リース債務 | 490,300 | 303,154 |
| 資産除去債務 | 245,219 | 296,136 |
| 固定負債合計 | 5,563,619 | 1,552,290 |
| 負債合計 | 9,766,414 | 10,627,484 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 92,190 | 92,190 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,873,723 | 2,873,723 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,373,723 | 3,373,723 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,000,516 | 2,291,987 |
| 利益剰余金合計 | 2,000,516 | 2,291,987 |
| 自己株式 | △794,757 | △794,791 |
| 株主資本合計 | 4,671,673 | 4,963,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,380 | 52,826 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,380 | 52,826 |
| 新株予約権 | 2,160 | 2,160 |
| 純資産合計 | 4,681,213 | 5,018,096 |
| 負債純資産合計 | 14,447,628 | 15,645,581 |
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