有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 297,813 | 1,909,020 |
| 受取手形 | - | 2,648 |
| 売掛金 | ※1 794,501 | ※1 744,788 |
| たな卸資産 | ※2 26,621 | ※2 15,378 |
| 前渡金 | 309,204 | 251,997 |
| 前払費用 | ※1 68,710 | ※1 84,948 |
| 繰延税金資産 | 15,064 | 18,255 |
| その他 | ※1 63,805 | ※1 40,866 |
| 貸倒引当金 | △488 | △948 |
| 流動資産合計 | 1,575,231 | 3,066,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,991 | 62,482 |
| 工具、器具及び備品 | 89,736 | 75,088 |
| リース資産 | 2,177 | 6,853 |
| 建設仮勘定 | - | 218 |
| 有形固定資産合計 | 142,905 | 144,643 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 161,198 | 599,270 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,160 | 295,034 |
| その他 | - | 62 |
| 無形固定資産合計 | 164,358 | 894,368 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 7,793,690 | 3,422,531 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 投資有価証券 | 127,104 | 186,778 |
| 関係会社長期貸付金 | 495,477 | 1,228,505 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 775 |
| 破産更生債権等 | 142 | - |
| 敷金及び保証金 | 125,553 | 109,700 |
| 保険積立金 | 256,335 | 307,426 |
| 繰延税金資産 | 1,665 | 73,106 |
| 長期前払費用 | ※1 38,170 | ※1 251,912 |
| 信託口 | 20,092 | 21,774 |
| 貸倒引当金 | △428,303 | △444,181 |
| 投資その他の資産合計 | 8,429,939 | 5,158,341 |
| 固定資産合計 | 8,737,204 | 6,197,353 |
| 資産合計 | 10,312,435 | 9,264,306 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 155,605 | ※1 430,335 |
| 未払金 | ※1 56,490 | ※1 307,914 |
| 短期借入金 | ※1 1,302,009 | ※1 1,721,798 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 871,267 | 822,502 |
| リース債務 | 2,286 | 1,762 |
| 未払費用 | 166,620 | 276,719 |
| 未払法人税等 | 15,194 | 56,989 |
| 前受金 | ※1 181,493 | ※1 256,842 |
| 預り金 | 18,928 | 26,498 |
| 賞与引当金 | 3,283 | 19,310 |
| その他 | ※1 18,890 | 51,028 |
| 流動負債合計 | 2,792,070 | 3,971,700 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,177,124 | 2,553,382 |
| リース債務 | - | 5,639 |
| 資産除去債務 | 3,071 | 10,921 |
| その他 | - | 13,119 |
| 固定負債合計 | 3,180,195 | 2,583,063 |
| 負債合計 | 5,972,266 | 6,554,763 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,188,675 | 3,437,521 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,938,675 | 3,187,521 |
| その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
| 資本剰余金合計 | 1,974,796 | 3,223,641 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 204,467 | △3,924,967 |
| 利益剰余金合計 | 204,467 | △3,924,967 |
| 自己株式 | △44,503 | △27,154 |
| 株主資本合計 | 4,323,436 | 2,709,040 |
| 新株予約権 | 16,732 | 502 |
| 純資産合計 | 4,340,168 | 2,709,543 |
| 負債純資産合計 | 10,312,435 | 9,264,306 |
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