有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 260,403 | 297,813 |
| 売掛金 | ※1 567,034 | ※1 794,501 |
| 有価証券 | 207,231 | - |
| 商品 | 23,513 | 25,882 |
| 貯蔵品 | 727 | 738 |
| 前渡金 | 342,893 | 309,204 |
| 前払費用 | 67,510 | ※1 68,710 |
| 繰延税金資産 | 4,073 | 15,064 |
| その他 | ※1 141,610 | ※1 63,805 |
| 貸倒引当金 | △500 | △488 |
| 流動資産合計 | 1,614,498 | 1,575,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 48,463 | 50,991 |
| 工具、器具及び備品 | 90,050 | 89,736 |
| リース資産 | 11,272 | 2,177 |
| 有形固定資産合計 | 149,786 | 142,905 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 353,508 | 161,198 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,918 | 3,160 |
| 無形固定資産合計 | 367,427 | 164,358 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,947,146 | 7,793,690 |
| 出資金 | 46,884 | 10 |
| 投資有価証券 | 59,550 | 127,104 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,835,199 | 495,477 |
| 破産更生債権等 | - | 142 |
| 敷金及び保証金 | 118,431 | 125,553 |
| 保険積立金 | 171,847 | 256,335 |
| 繰延税金資産 | 8,950 | 1,665 |
| 長期前払費用 | 40,628 | ※1 38,170 |
| 信託口 | 23,999 | 20,092 |
| 貸倒引当金 | △325,625 | △428,303 |
| 投資その他の資産合計 | 6,927,012 | 8,429,939 |
| 固定資産合計 | 7,444,225 | 8,737,204 |
| 資産合計 | 9,058,724 | 10,312,435 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 90,305 | ※1 155,605 |
| 未払金 | ※1 88,815 | ※1 56,490 |
| 短期借入金 | ※1 2,916,847 | ※1 1,302,009 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 483,064 | 871,267 |
| リース債務 | 9,549 | 2,286 |
| 未払費用 | 137,112 | 166,620 |
| 未払法人税等 | 610 | 15,194 |
| 前受金 | ※1 202,275 | ※1 181,493 |
| 預り金 | 16,809 | 18,928 |
| 賞与引当金 | 6,000 | 3,283 |
| その他 | ※1 21,664 | ※1 18,890 |
| 流動負債合計 | 3,973,054 | 2,792,070 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,203,958 | 3,177,124 |
| リース債務 | 2,286 | - |
| 資産除去債務 | 3,054 | 3,071 |
| 固定負債合計 | 1,209,299 | 3,180,195 |
| 負債合計 | 5,182,353 | 5,972,266 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,912,955 | 2,188,675 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,662,955 | 1,938,675 |
| その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
| 資本剰余金合計 | 1,699,076 | 1,974,796 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 330,573 | 204,467 |
| 利益剰余金合計 | 330,573 | 204,467 |
| 自己株式 | △59,966 | △44,503 |
| 株主資本合計 | 3,882,638 | 4,323,436 |
| 新株予約権 | △6,268 | 16,732 |
| 純資産合計 | 3,876,370 | 4,340,168 |
| 負債純資産合計 | 9,058,724 | 10,312,435 |
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