有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 118,144 | 124,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,186 | 61,938 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,410 | △6,575 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 13,754 | 10,983 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,336 | 26,402 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,992 | △97,515 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | 117,693 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,651 | 5,043 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,659 | 4,022 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,275 | 1,020 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 76 | △176 | |||||||||
| その他 | 39,422 | 19,642 | |||||||||
| 小計 | 113,016 | 266,920 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,626 | △11,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,377 | △79,865 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,076 | 175,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,339 | △5,942 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,780 | △11,395 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △897 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,167 | △10,167 | |||||||||
| その他 | 3,728 | △1,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,456 | △29,321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,333 | △453,333 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △120,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,441 | △6,338 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6,452 | △6,542 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 271,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,226 | △194,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,606 | △48,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,985 | 204,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 204,379 | ※1 156,058 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
