有価証券報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △77,008 | 2,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 206,760 | 191,458 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △212 | 1,226 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 21,334 | 30,562 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,968 | △18,656 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114,515 | 138,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,442 | △6,930 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,546 | 330 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,168 | 0 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,715 | △6,654 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △17,092 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,629 | 119 | |||||||||
| その他 | △17,972 | 40,687 | |||||||||
| 小計 | △121,336 | 356,372 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,068 | △27,158 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,240 | △3,240 | |||||||||
| その他 | △188 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,812 | 326,006 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,777 | △2,084 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,444 | △34,682 | |||||||||
| その他 | 3,960 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,261 | △36,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,000,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,112,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,408,522 | △128,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,022 | 71,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △499,096 | 361,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,314 | 193,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 193,218 | ※1 554,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
