有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △219,893 | 36,898 | |||||||||
| 減価償却費 | 252,399 | 224,796 | |||||||||
| 減損損失 | 45,835 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △604 | △298 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 30,756 | 25,655 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △24,309 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 22,760 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,175 | 50,116 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 265,004 | △98,754 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,144 | 32,785 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 640 | 2,438 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,845 | △133,853 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,887 | - | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 22 | △374 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 17,547 | △17,547 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,281 | 0 | |||||||||
| 還付消費税等 | 281,013 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,665 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | - | △7,367 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 20,952 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 3,419 | |||||||||
| その他 | 83,058 | △112,660 | |||||||||
| 小計 | 736,714 | 24,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,861 | △30,581 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △81 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | △3,240 | |||||||||
| その他 | 16,245 | 1,133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,044 | △8,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,679 | △2,304 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,469 | △7,609 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △28,765 | △1,352 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 278,461 | |||||||||
| その他 | 323 | △145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,590 | 267,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △614,828 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △75,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △689,828 | △75,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,374 | 184,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,669 | 508,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 508,295 | ※1 692,314 | |||||||||
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