有価証券報告書-第50期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △284,069 | △219,893 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,700 | 252,399 | |||||||||
| 減損損失 | - | 45,835 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,750 | △604 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 18,967 | 30,756 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,017 | △45,175 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △84,088 | 265,004 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,281 | 49,144 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △955 | 640 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,057 | △30,845 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,641 | 3,887 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △9 | 22 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 17,547 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42,692 | 2,281 | |||||||||
| 還付消費税等 | △281,013 | 281,013 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,665 | |||||||||
| その他 | 37,499 | 83,058 | |||||||||
| 小計 | △435,256 | 736,714 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,465 | △11,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13 | △81 | |||||||||
| その他 | △10,408 | 16,245 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △462,093 | 741,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,127,971 | △56,679 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,692 | △6,469 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △28,765 | △28,765 | |||||||||
| その他 | 5,187 | 323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,202,241 | △91,590 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,459,340 | △614,828 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △75,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 462,500 | - | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,840 | △689,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,505 | △40,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,164 | 548,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 548,669 | ※1 508,295 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
