有価証券報告書-第47期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 182,394 | 5,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,180 | 24,743 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 405 | △307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △13 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △812 | |||||||||
| 支払利息 | 6,647 | 801 | |||||||||
| 支払手数料 | 6,049 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 5,560 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,074 | 30,613 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △117,543 | △81,065 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,951 | △55,588 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | 51 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,073 | 10,594 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,604 | 855 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 108 | △102 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 641 | |||||||||
| その他 | 3,459 | △15,737 | |||||||||
| 小計 | 91,222 | △80,090 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,143 | △801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,411 | △26,070 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | △106,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,923 | △16,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,840 | △12,186 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △17,489 | △4,182 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,214 | |||||||||
| その他 | 1,688 | △2,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,564 | △33,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 151,366 | △21,896 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,255,839 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,368 | △368 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6,919 | △580 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,324,121 | 910 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43,386 | △43,146 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △6,049 | - | |||||||||
| その他 | △44 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,880 | △65,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,050 | △205,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,169 | 409,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 409,220 | ※1 203,859 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
