有価証券報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 155,568 | 160,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,895 | 46,897 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,838 | △1,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △89 | |||||||||
| 支払利息 | 8,992 | 11,082 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,600 | 30,168 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,846 | △66,312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,063 | 17,862 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,979 | △3,026 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,787 | 8,797 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 837 | △3,031 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 313 | △100 | |||||||||
| その他 | 23,881 | △19,813 | |||||||||
| 小計 | 128,945 | 181,806 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,091 | △11,684 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,241 | △74,110 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,700 | 96,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,710 | △918,212 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,656 | △68,998 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,167 | △13,708 | |||||||||
| その他 | △710 | 1,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,243 | △999,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,333 | △95,831 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,058 | △4,159 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6,634 | △6,728 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 11,362 | 4,238 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,769 | △28,789 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,434 | 918,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,978 | 14,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,058 | 139,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 139,080 | ※1 154,035 | |||||||||
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