有価証券報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 160,494 | 198,558 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,897 | 53,919 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,120 | △314 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △74 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △41,666 | |||||||||
| 支払利息 | 11,082 | 11,144 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 25,709 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 2,410 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | - | 7,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,168 | △22,693 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,312 | △172,104 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,862 | 39,437 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,026 | 4,252 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,797 | 4,373 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,031 | 1,479 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △100 | △176 | |||||||||
| その他 | △19,813 | 16,839 | |||||||||
| 小計 | 181,806 | 128,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 74 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,684 | △11,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,110 | △35,083 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △7,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,102 | 74,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △918,212 | △5,718 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,998 | △7,040 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13,708 | △111,438 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 96,359 | |||||||||
| その他 | 1,043 | △2,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △999,876 | △29,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △95,831 | △138,329 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,159 | △4,262 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6,728 | △6,823 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,238 | 499,207 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,789 | △30,839 | |||||||||
| 手数料の支払額 | - | △25,709 | |||||||||
| その他 | - | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918,729 | 93,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,955 | 138,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,080 | 154,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 154,035 | ※1 292,169 | |||||||||
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