有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,235 | △59,795 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,743 | 45,654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △307 | △819 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △57 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △812 | △24,521 | |||||||||
| 支払利息 | 801 | 7,981 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,613 | 74,796 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,065 | △78,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,588 | 45,587 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | △855 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,594 | 4,451 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 855 | 1,122 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △102 | △38 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 641 | 16,072 | |||||||||
| その他 | △15,737 | 59,051 | |||||||||
| 小計 | △80,090 | 89,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △801 | △7,981 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,070 | △12,295 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △106,948 | 69,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,925 | △1,979,722 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,186 | △15,885 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,182 | △188,801 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,214 | 148,981 | |||||||||
| その他 | △2,247 | 54,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,327 | △1,980,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △21,896 | 1,026,017 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 985,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △368 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △580 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 910 | 7,332 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43,146 | △19,903 | |||||||||
| その他 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,085 | 1,998,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,361 | 87,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,220 | 203,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 203,859 | ※1 291,164 | |||||||||
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