有価証券報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 198,558 | 182,394 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,919 | 49,180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △314 | 405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △68 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △41,666 | - | |||||||||
| 支払利息 | 11,144 | 6,647 | |||||||||
| 支払手数料 | 25,709 | 6,049 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,410 | 5,560 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 7,900 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,693 | △23,074 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △172,104 | △117,543 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,437 | △35,951 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,252 | 3,376 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,373 | 6,073 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,479 | 4,604 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △176 | 108 | |||||||||
| その他 | 16,839 | 3,459 | |||||||||
| 小計 | 128,994 | 91,222 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,226 | △7,143 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,083 | △82,411 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △7,900 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,859 | 1,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,718 | △18,923 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,040 | △8,840 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △111,438 | △17,489 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 96,359 | - | |||||||||
| その他 | △2,091 | 1,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,928 | △43,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △200,000 | 151,366 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △138,329 | △1,255,839 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,262 | △4,368 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6,823 | △6,919 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 499,207 | 1,324,121 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,839 | △43,386 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △25,709 | △6,049 | |||||||||
| その他 | △39 | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,203 | 158,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,133 | 117,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,035 | 292,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 292,169 | ※1 409,220 | |||||||||
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