訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	453
預金
普通預金	259,034
合計	259,487

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テー・オー・ダブリュー	1,080
株式会社オーネット	365
株式会社トリックデザイン	207
株式会社結婚情報センター	190
株式会社クレディセゾン	162
その他	893
合計	2,898

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
―	37,957	35,059	2,898	92.4	13.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	112,005
株式会社セプテーニ	648
株式会社ローソンHMVエンタテイメント	238
リベージュインターナショナル有限会社	61
株式会社エニー	61
その他	8
合計	113,022

④ 保険積立金

区分	金額(千円)
定期保険	22,886
合計	22,886

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ディー・アール	1,520
株式会社にっぱん	438
株式会社パンプキンズ	240
株式会社コージー	202
Rush Japan株式会社	198
その他	2,461
合計	5,060

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Rooters	13,752
株式会社コンフィアンザ	11,804
株式会社ハイパーエイト	7,167
株式会社StoryGift Entertainment	4,275
株式会社Cajon	4,216
その他	66,105
合計	107,321

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	33,664
事業税	14,770
住民税	6,605
合計	55,040

⑧ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	35,803
合計	35,803

⑨ 預り金

区分	金額(千円)
営業預り金	49,622
その他	3,409
合計	53,032